W ramach Polish Localization dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central dostępne są raporty Zestawienie obrotów i sald nabywców oraz Zestawienie obrotów i sald dostawców będące uzupełnieniem dla raportu Zestawienie obrotów i sald kont K/G. Bazują one na zapisach ksiąg pomocniczych: należności i zobowiązań. Przygotowanie raportów jest obowiązkowe raz w miesiącu, ale, w razie potrzeby, mogą być przygotowywane częściej, za dowolne okresy. Raporty Zestawienie obrotów i sald nabywców oraz Zestawienie obrotów i sald dostawców przedstawiają następujące wartości dla wszystkich nabywców/dostawców, w podziale na grupy księgowe (konta należności): Saldo początkowe Obroty okresu Obroty narastająco Saldo na dzień Uwaga Przed przygotowaniem raportów Zestawienie obrotów i sald nabywców i Zestawienie obrotów i sald dostawców konieczne jest zdefiniowanie okresów obrachunkowych. Obsługa W celu przygotowania i wydrukowania raportu Zestawienie obrotów i sald nabywców, należy postępować według następujących kroków: Należy wyszukać Zest. obrotów i sald nabywców. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, należy wypełnić na karcie skróconej Nabywca co najmniej pole Filtr daty wprowadzając w nim okres objęty raportem. W razie potrzeby można wypełnić inne pola w celu ograniczenia danych ujętych w raporcie. Na karcie skróconej Opcje należy zaznaczyć właściwe pola: Uwzględnij saldo początkowe - zaznaczenie tego pola spowoduje, że kwota salda początkowego zostanie dodana do kwoty w polu Obroty narastająco do dnia. Tylko konta z obrotami - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w raporcie zostaną wyświetlone wartości tylko tych nabywców, dla których istnieją zapisy księgowe w okresie wprowadzonym w polu Filtr daty. Pokaż salda jako Wn/Ma - zaznaczenie tego pola spowoduje, że kwoty dla każdego nabywcy zostaną zsumowane i wyświetlone odrębnie dla zapisów po stronie Wn i po stronie Ma. Rysunek: Opcje raportu Zestawienie obrotów i sald nabywców Po zaznaczeniu właściwych opcji i wprowadzeniu właściwych filtrów, należy wybrać Drukuj w celu wydrukowania raportu lub Podgląd w celu wyświetlenia raportu na ekranie: Rysunek: Podgląd raportu Zestawienie obrotów i sald nabywców Uwaga W sytuacji, gdy należności jednego nabywcy zostały zaksięgowane na więcej niż jedno konto należności (z więcej niż jedną grupą księgową), wyświetlone są w raporcie w następujący sposób: pierwszy wiersz dla nabywcy, z jego numerem i nazwą wydrukowany jest czcionką pogrubioną, a kwoty w tym wierszu są sumą wszystkich jego należności. W kolejnych wierszach, bez numeru i nazwy nabywcy, wydrukowane są normalną czcionką sumy należności danego nabywcy w podziale na grupy księgowe, których kody wykazane są w kolumnie Grupa księgowa. W sytuacji, gdy dany nabywca ma należności powiązane tylko z jednym kontem należności (grupą księgową), kwoty wydrukowane są normalną czcionką, w jednym wierszu. W celu przygotowania i wydrukowania raportu Zestawienie obrotów i sald dostawców, należy postępować według następujących kroków: Należy wyszukać Zest. obrotów i sald dostawców. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, należy wypełnić na karcie skróconej Dostawca co najmniej pole Filtr daty wprowadzając w nim okres objęty raportem. W razie potrzeby można wypełnić inne pola w celu ograniczenia danych ujętych w raporcie. Na karcie skróconej Opcje należy zaznaczyć właściwe pola: Uwzględnij bilans otwarcia - zaznaczenie tego pola spowoduje, że kwota salda początkowego zostanie dodana do kwoty w polu Obroty narastająco do dnia. Tylko konta z obrotami - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w raporcie zostaną wyświetlone wartości tylko tych dostawców, dla których istnieją zapisy księgowe w okresie wprowadzonym w polu Filtr daty. Pokaż salda jako Wn/Ma - zaznaczenie tego pola spowoduje, że kwoty dla każdego dostawcy zostaną zsumowane i wyświetlone odrębnie dla zapisów po stronie Wn i po stronie Ma. Rysunek: Opcje raportu Zestawienie obrotów i sald dostawców Po zaznaczeniu właściwych opcji i wprowadzeniu właściwych filtrów, należy wybrać Drukuj w celu wydrukowania raportu lub Podgląd w celu wyświetlenia raportu na ekranie: Rysunek: Podgląd raportu Zestawienie obrotów i sald dostawców Uwaga W sytuacji, gdy zobowiązania jednego dostawcy zostały zaksięgowane na więcej niż jedno konto zobowiązań (z więcej niż jedną grupą księgową), wyświetlone są w raporcie w następujący sposób: pierwszy wiersz dla dostawcy, z jego numerem i nazwą wydrukowany jest czcionką pogrubioną, a kwoty w tym wierszu są sumą wszystkich jego zobowiązań. W kolejnych wierszach, bez numeru i nazwy dostawcy, wydrukowane są normalną czcionką sumy zobowiązań danego dostawcy w podziale na grupy księgowe, których kody wykazane są w kolumnie Grupa księgowa. W sytuacji, gdy dany dostawca ma zobowiązania powiązane tylko z jednym kontem zobowiązań (grupą księgową), kwoty wydrukowane są normalną czcionką, w jednym wierszu.
„osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów,
Dz.U.2023.0.1610 t.j. , Dział I. Wykonanie zobowiązań, Kodeks cywilny, codziennie aktualizowany stan prawny. Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.Dlatego też nieściągalną wierzytelność ujmiemy następująco: a) w ewidencji bilansowej: 13 000 zł Wn konto 28 "Odpisy aktualizujące należności" Ma konto 20 "Należności z tytułu Pobierz PDF. Formularz w formacie PDF (wydrukowanie do ręcznego wypełnienia) Uwaga! Do wydrukowania formularzy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie www.adobe.com. Opis druku: Druk Nota księgowa jest dokumentem rozliczeniowym jednostki stwierdzającym dokonanie operacji gospodarczej
Należność – w rachunkowości uprawnienie do otrzymania w określonym terminie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od dłużnika . W rachunkowości podmiotów gospodarczych należności są kategorią wyłącznie pieniężną i oznaczają wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych, stanowią aktywa podmiotu gospodarczego.
do roku, ponadto dzielą się podobnie jak należności na zobowiązania od jednostek powiązanych i od pozostałych jednostek. Należy podkreślić, że zobowiązania z tytułu dostaw i usług zawsze zaliczane są do zobowiązań krótkoterminowych niezależnie od terminu zapłaty.
Wypróbuj za darmo. Przez 30 dni używaj uepik24 za darmo! Zobacz, jak ułatwia pracę i oszczędza czas. Bez zobowiązań i bez ryzyka. Program do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów dla stowarzyszeń i fundacji.
zestawienie należności i zobowiązań druk
